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Nesta janela você poderá gerar a listagem dos cheques pendentes a confirmar o pagamento.
N° |
Campo |
Descrição |
Especificação |
Obrigatório |
Filtragem |
||||
1 |
Data inicial |
Informe a data incial da filtragem |
|
Sim |
2 |
Data final |
Informe a data final da filtragem |
|
Sim |
3 |
Filtrar por |
Escolha se o período da filtragem será sobre o vencimento ou antecipação do cheque |
|
Sim |
4 |
Cliente |
Escolha o cliente que lhe pagou com cheque |
|
Não |
5 |
Correntista |
Escolha o correntista do banco |
|
Não |
6 |
C. Corrente |
Informe a conta corrente que será depósitado o cheque |
|
Não |
7 |
N. Cheques |
Informe o número do cheque |
|
Não |
Menu inferior |
||||
8 |
Clique aqui para imprimir a listagem dos registros selecionados na filtragem |
Clique em 'Imprimir' para ser direcionado a explicação da janelas |
Não |
Clique em 'Cheques pendentes' e logo em seguida faça a filtragem e selecione o(s) registro(s) para confirmar o pagamento e fazer a baixa, clique em 'Salvar' para finalizar a confirmação. Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui. |