N°

Campo

Descrição

Especificação

Obrigatório

Menu

1

Cliente

Escolha um cliente

Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais

Sim

2

Responsável

Escolha um funcionário

Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais

Sim

3

Conta de plano de contas

Escolha do plano de contas a conta que irá receber o valor

Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais. A conta deve ser de um grupo do tipo 'Receita'

Sim

4

Lançamento

Informe a data de lançamento do título

Sim

5

Vencimento

Informe a data de vencimento do título a ser lançado

Sim

6

Tipo de documento

Tipo de documento deve ser 'Cheque'

Sim

7

Definição

Escolha a o que será atribuído o valor a receber

Não

8

Centro de custo

Escolha um registro que esteja vinculado ao recebimento

Sim

9

Histórico

Informe uma descrição sobre o título

Não

10

N° de título

Informe o número do título

Sim

11

Vr. título a receber

Informe o valor do título

Sim

Abra a janela de 'Controle de cheques' e clique na opção 'Novo' no menu, preencha os campos obrigatórios e/ou opcionais e clique em 'Incluir' para acrescentar a forma de pagamento.

Obs: Caso o campo 'Tipo de documento' seja o tipo 'Cheque', será aberta a seguinte janela para adicionar as informações do mesmo.

Clique em 'Salvar' para finalizar o lançamento. Preencha os campos como no exemplo.

Para saber mais como manipular as funções, botões e exportações clique aqui.